工作职责： 1. 严格执行公司报销制度，认真审核原始单据，及时跟踪报销单审批情况，发现问题及时反馈，妥善解决； 2. 每日根据资金业务原始凭证登记现金日记账，做到日清月结；定期与公司会计核对往来账，发现问题及时反馈，妥善解决； 3. 统计每日业务情况，制作营业日报，周报，定期向总公司反馈； 4. 月末核算营业收入及成本，与往来单位对账； 5. 定期编制预算表提交总公司，月末编制决算表，严格执行预算； 6. 不定期与公司员工核对个人往来账；

工作职责： 1、完成客户资料的初审工作 2、按照总部要求录入客户信息，上传客户资料至公司系统，并跟进客户资料的审核进度和结果，发现问题及时跟进并反馈沟通，妥善解决； 3、给客户解释合同相关的条款，完成相关合同的签署工作，并及时核对合同内容。 4、每天准确并及时地完成合同资料的收集，整理和上传工作，发现问题及时跟进并沟通，妥善解决； 5、其他行政类工作，如会议纪要，人员招聘等

工作职责：1、工资报销 按照审核无误的收付款单据，办理资金的收付业务； 2. 登记账簿 根据已办理完成的收拾付款凭证，登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结，保证账账相符，账实相符，账证相相符； 3、管理资金 及时掌握公司资金状况，确保公司资金的准确性及安全性；每日编制资金日报并发送； 4、保管物品 妥善保管现金及各种有价证券，妥善保管各种印鉴章，空白收据，空白支票，严格按照规定用途使用并登记。 5、凭证装订 及时按月审查并装订会计凭证，登记编号；会计档案管理。